ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 2 місяці 2022 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 592 657,74 | 649 037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 695,14 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 127 962,47 | 134 449,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 411,54 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 6 289,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289,19 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 1 735,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,02 |
2230 | Продукти харчування | 46 409,74 | 40 806,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 215,97 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3 065,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,34 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 46 510,26 | 244 860,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 370,82 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 705,20 | 8 532,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 237,29 |
2273 | Оплата електроенергії | 32 741,15 | 38 117,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 859,10 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 850 986,56 | 1 126 892,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 879,41 |
Витрати спеціального фонду за 2021 рік
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 434,42 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 268 933,95 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Стягнення судового збору | 110,41 | |
Всього | 284 478,78 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2021 рік
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 7 236 596,21 | |
Нарахування на оплату праці | 1 538 734,70 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 126 115,90 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Ліжко дитяче + Матрац ватний 1400х600; Бойлери; Распіратори Мікрон з клапаном; Папір офісний |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 43 390,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри; Бактерецидні опромінювачі |
Продукти харчування | 487 782,72 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 87 941,87 | Реагування наряду полійії, Вивезення ополого лисття та гілок, Цілодобове спостереження АПС, Дератизація, Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води, Камерне знезараження речей, Повірка домових каналів, Послуги з тех. обстеж. частини будівлі (басейн), Послуги з ремонту системи теплопостачання усунення аварій.си-цій, лабораторні дослідження по мік-фіз показникам; послуги з розробки схем та актів розмежування балансової належності мереж водопостачання та водовідведення й експлуатаційної відповідальності сторін; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; послуги з оцінки нерухомого майна та рецензування звіту для будівель та споруди; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення) , послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення); |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро |
Оплата теплопостачання | 948 738,52 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 70 642,96 | |
Оплата електроенергії | 217 255,77 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15 338,43 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 10 772 537,08 | |
Всього | 10 772 537,08 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 2021 рік
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 597 117,80 | 562 470,50 | 653 106,34 | 613 296,40 | 795 664,81 | 410 516,61 | 648 386,11 | 507 621,22 | 587 013,87 | 645 211,07 | 7 236 596,21 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 126 596,52 | 118 076,40 | 137 576,85 | 125 927,66 | 166 426,63 | 111 602,56 | 134 597,48 | 107 252,15 | 125 702,44 | 130 858,52 | 1 538 734,70 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 5 286,40 | 101,44 | 4 837,80 | 922,90 | 1 292,40 | 1 079,60 | 34 105,43 | 0,00 | 5 038,34 | 4 916,76 | 70 199,64 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 1 330,00 | 280,00 | 4 340,00 | 515,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 2 109,99 | 3 764,99 | 15 774,98 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 45 456,00 | 47 533,89 | 43 392,40 | 43 554,35 | 43 359,97 | 35 838,34 | 43 004,76 | 33 979,26 | 47 184,40 | 42 440,08 | 511 924,39 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 558,20 | 806,64 | 8 234,56 | 15 360,78 | 7 365,04 | 6 414,94 | 2 680,64 | 1 379,56 | 11 247,65 | 60 656,88 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 168 488,77 | 139 257,85 | 69 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 955,11 | 354 971,87 | 948 738,52 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 5 720,60 | 6 250,30 | 5 317,02 | 6 679,11 | 5 818,30 | 5 196,14 | 5 851,97 | 5 952,86 | 5 070,02 | 7 365,41 | 70 642,96 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 5 067,38 | 18 342,72 | 18 855,69 | 15 313,32 | 14 632,49 | 12 191,35 | 10 594,14 | 15 771,31 | 25 452,26 | 60 370,06 | 217 255,77 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 1 149,67 | 766,44 | 574,83 | 0,00 | 2 339,56 | 0,00 | 3 509,35 | 1 336,90 | 1 838,23 | 2 673,79 | 15 338,43 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 961 172,01 | 894 637,74 | 938 616,93 | 814 443,30 | 1 045 199,94 | 584 094,64 | 886 769,18 | 674 594,34 | 830 744,22 | 1 263 820,20 | ########### |
Матеріали придбані за бюджетні кошти в 2021 році
Антисептичний засіб «СефДезХенд» - 62 л
Дезінфікуючій засіб «ДезТабнью» - 115 кг
Гель «Сантрі універсальний» - 2 л
Засіб для каналізації Крот – 2 л
Порошок пральний Сатін – 199,2 кг
Засіб для скла Донат – 27 б
Засіб для посуду «Gheen Clean» - 275 б
Засіб для сантехніки – Сантрі» - 81 б
Сода кальцинована – 69 б
Чистячий порошок Промінь – 276 б
Універсальний засіб для поверхонь – 115 б
Засіб від плісняви – 1 б
Мило рідке ТорGеаr – 222 б
Мило рідке – 15 л
Мило туалетне – 15 кус
Мило господарче – 4 кус
Сміттєві пакети 160л – 14 шт.
Паперові рушники – 572 уп.
Дозатор для мила – 1
Протигази – 40 комплектів
Сміттєві пакети 35л – 6 уп.
Медичні маски – 100 шт.
Респіратор – 12 шт.
Рукавички господарчі – 10 пар
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 11 місяців 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 597 117,80 | 562 470,50 | 653 106,34 | 613 296,40 | 795 664,81 | 410 516,61 | 648 386,11 | 507 621,22 | 587 013,87 | 0,00 | 6 591 385,14 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 126 596,52 | 118 076,40 | 137 576,85 | 125 927,66 | 166 426,63 | 111 602,56 | 134 597,48 | 107 252,15 | 125 702,44 | 0,00 | 1 407 876,18 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 5 286,40 | 101,44 | 4 837,80 | 922,90 | 1 292,40 | 1 079,60 | 34 105,43 | 0,00 | 5 038,34 | 0,00 | 65 282,88 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 1 330,00 | 280,00 | 4 340,00 | 515,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 2 109,99 | 0,00 | 12 009,99 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 45 456,00 | 47 533,89 | 43 392,40 | 43 554,35 | 43 359,97 | 35 838,34 | 43 004,76 | 33 979,26 | 47 184,40 | 0,00 | 469 484,31 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 558,20 | 806,64 | 8 234,56 | 15 360,78 | 7 365,04 | 6 414,94 | 2 680,64 | 1 379,56 | 0,00 | 49 409,23 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 168 488,77 | 139 257,85 | 69 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 955,11 | 0,00 | 593 766,65 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 5 720,60 | 6 250,30 | 5 317,02 | 6 679,11 | 5 818,30 | 5 196,14 | 5 851,97 | 5 952,86 | 5 070,02 | 0,00 | 63 277,55 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 5 067,38 | 18 342,72 | 18 855,69 | 15 313,32 | 14 632,49 | 12 191,35 | 10 594,14 | 15 771,31 | 25 452,26 | 0,00 | 156 885,71 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 1 149,67 | 766,44 | 574,83 | 0,00 | 2 339,56 | 0,00 | 3 509,35 | 1 336,90 | 1 838,23 | 0,00 | 12 664,64 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 961 172,01 | 894 637,74 | 938 616,93 | 814 443,30 | 1 045 199,94 | 584 094,64 | 886 769,18 | 674 594,34 | 830 744,22 | 0,00 | 9 422 042,28 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 10 місяців 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 597 117,80 | 562 470,50 | 653 106,34 | 613 296,40 | 795 664,81 | 410 516,61 | 648 386,11 | 507 621,22 | 0,00 | 0,00 | 6 004 371,27 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 126 596,52 | 118 076,40 | 137 576,85 | 125 927,66 | 166 426,63 | 111 602,56 | 134 597,48 | 107 252,15 | 0,00 | 0,00 | 1 282 173,74 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 5 286,40 | 101,44 | 4 837,80 | 922,90 | 1 292,40 | 1 079,60 | 34 105,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 244,54 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 1 330,00 | 280,00 | 4 340,00 | 515,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 45 456,00 | 47 533,89 | 43 392,40 | 43 554,35 | 43 359,97 | 35 838,34 | 43 004,76 | 33 979,26 | 0,00 | 0,00 | 422 299,91 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 558,20 | 806,64 | 8 234,56 | 15 360,78 | 7 365,04 | 6 414,94 | 2 680,64 | 0,00 | 0,00 | 48 029,67 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 168 488,77 | 139 257,85 | 69 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 811,54 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 5 720,60 | 6 250,30 | 5 317,02 | 6 679,11 | 5 818,30 | 5 196,14 | 5 851,97 | 5 952,86 | 0,00 | 0,00 | 58 207,53 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 5 067,38 | 18 342,72 | 18 855,69 | 15 313,32 | 14 632,49 | 12 191,35 | 10 594,14 | 15 771,31 | 0,00 | 0,00 | 131 433,45 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 1 149,67 | 766,44 | 574,83 | 0,00 | 2 339,56 | 0,00 | 3 509,35 | 1 336,90 | 0,00 | 0,00 | 10 826,41 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 961 172,01 | 894 637,74 | 938 616,93 | 814 443,30 | 1 045 199,94 | 584 094,64 | 886 769,18 | 674 594,34 | 0,00 | 0,00 | 8 591 298,06 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 9 місяців 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 597 117,80 | 562 470,50 | 653 106,34 | 613 296,40 | 795 664,81 | 410 516,61 | 648 386,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 750,05 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 126 596,52 | 118 076,40 | 137 576,85 | 125 927,66 | 166 426,63 | 111 602,56 | 134 597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 921,59 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 5 286,40 | 101,44 | 4 837,80 | 922,90 | 1 292,40 | 1 079,60 | 34 105,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 244,54 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 1 330,00 | 280,00 | 4 340,00 | 515,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 45 456,00 | 47 533,89 | 43 392,40 | 43 554,35 | 43 359,97 | 35 838,34 | 43 004,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 320,65 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 558,20 | 806,64 | 8 234,56 | 15 360,78 | 7 365,04 | 6 414,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 349,03 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 168 488,77 | 139 257,85 | 69 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 811,54 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 5 720,60 | 6 250,30 | 5 317,02 | 6 679,11 | 5 818,30 | 5 196,14 | 5 851,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 254,67 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 5 067,38 | 18 342,72 | 18 855,69 | 15 313,32 | 14 632,49 | 12 191,35 | 10 594,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 662,14 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 1 149,67 | 766,44 | 574,83 | 0,00 | 2 339,56 | 0,00 | 3 509,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 489,51 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 961 172,01 | 894 637,74 | 938 616,93 | 814 443,30 | 1 045 199,94 | 584 094,64 | 886 769,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 916 703,72 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 5 місяців 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 597 117,80 | 562 470,50 | 653 106,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 886,12 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 126 596,52 | 118 076,40 | 137 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 367,26 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 5 286,40 | 101,44 | 4 837,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 844,21 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 1 330,00 | 280,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,00 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 45 456,00 | 47 533,89 | 43 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 563,23 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 558,20 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 973,71 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 168 488,77 | 139 257,85 | 69 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 811,54 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 5 720,60 | 6 250,30 | 5 317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 709,15 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 5 067,38 | 18 342,72 | 18 855,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 930,84 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 1 149,67 | 766,44 | 574,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,60 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 961 172,01 | 894 637,74 | 938 616,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 586 196,66 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2021 рік
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 813 309,28 | |
Нарахування на оплату праці | 380 714,01 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 060,63 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Ліжко дитяче + Матрац ватний 1400х600; Бойлери; |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 111 921,84 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 36 042,55 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги з тех. обстеж. частини будівлі (басейн); |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро |
Оплата теплопостачання | 354 744,33 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 17 141,83 | |
Оплата електроенергії | 25 732,43 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 299,33 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 2 801 966,23 |
Витрати спеціального фонду
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | благодійні внески | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 80 974,59 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 80 974,59 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 4 місяці 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 597 117,80 | 562 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 779,78 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 126 596,52 | 118 076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 790,41 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 5 286,40 | 101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 006,41 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 1 330,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130,00 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 45 456,00 | 47 533,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 170,83 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 167,07 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 168 488,77 | 139 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 002,18 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 5 720,60 | 6 250,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 392,13 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 5 067,38 | 18 342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 075,15 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 1 149,67 | 766,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,77 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 961 172,01 | 894 637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 579,73 |
Благодійні внески за квітень 2021 року
Вікно металопластикове - 8000
Дитячі меблі - 100
Ляльковий візочок - 50
Халат білий - 650
Косинки білі - 150
Скатертина - 20
Фартух білий - 250
Халат технічний - 100
Холодильник - 1000
Всього - 10320,00
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 3 місяці 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 597 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 309,28 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 126 596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 714,01 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 5 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 904,97 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 45 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 636,94 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,87 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 168 488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 744,33 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 5 720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 141,83 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 5 067,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 732,43 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 1 149,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,33 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 961 172,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 941,99 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 2 місяці 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 | 625 341,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 191,48 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 | 128 887,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 117,49 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 12 618,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 618,57 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 | 44 856,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 180,94 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 173 180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 255,56 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 421,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 421,23 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 | 12 886,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 665,05 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 | 574,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149,66 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 778 833,69 | 1 012 936,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 769,98 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за січень 2021 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | |
2111 | Заробітна плата | 590 850,38 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 230,44 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 41 324,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 778,63 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 574,83 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 778 833,69 |
Інформація щодо благодійних внесків за 2020 рік
Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума | |
Відро,миска,судочок | 845,00 | Гіпохлоріт | 246 | |||
Держач д/паперових рушників | 360,00 | |||||
Комод | 200,00 | |||||
Етажерка | 3000,00 | |||||
Сушарка для ветоши | 35,00 | |||||
Плафон,світильник | 3300,00 | |||||
Годинник | 65,00 | |||||
Вазон для квітів | 350,00 | |||||
Всього | 0,00 | 8155,00 | 246,00 | 8401,00 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 2020 рік
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 386 002,91 | 623 961,28 | 510 223,29 | 297 386,13 | 513 883,22 | 535 066,90 | 492 477,96 | 481 985,77 | 5 598 669,09 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 81 786,98 | 133 476,62 | 106 422,97 | 65 658,20 | 109 136,67 | 110 980,52 | 104 919,29 | 103 164,04 | 1 195 015,11 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 1 349,15 | 18 206,80 | 2 618,45 | 7 954,61 | 44 940,56 | 3 342,60 | 12 771,89 | 10 009,05 | 109 218,82 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 7 031,00 | 275,00 | 275,00 | 3 238,75 | 700,00 | 8 520,00 | 1 330,00 | 22 469,75 |
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 0,00 | 21 061,73 | 38 015,50 | 36 648,20 | 54 162,70 | 46 501,09 | 44 446,64 | 48 778,00 | 399 195,83 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 6 616,00 | 201 515,95 | 1 545,96 | 1 545,96 | 1 768,87 | 435,50 | 64,50 | 26 957,03 | 271 902,36 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 42 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776,03 | 84 793,73 | 132 781,29 | 677 456,13 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 19,98 | 2 138,79 | 5 670,15 | 6 325,98 | 5 039,55 | 4 812,54 | 6 578,22 | 6 452,10 | 58 097,47 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 2 600,87 | 1 411,88 | 7 021,83 | 9 444,92 | 8 507,24 | 12 367,56 | 14 344,58 | 23 896,19 | 114 332,13 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 95,81 | 670,64 | 383,22 | 479,03 | 574,83 | 1 341,28 | 1 532,89 | 2 682,56 | 11 017,65 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 521 092,80 | 1 009 474,69 | 672 176,37 | 425 718,03 | 741 252,39 | 722 324,02 | 770 449,70 | 838 036,03 | 8 459 112,34 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2020 рік
Загальний фонд станом на 01.01.2021р
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 5 481 795,60 | |
Нарахування на оплату праці | 1 196 194,89 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 171,68 | Фарба (гуаш), бойлери, умивальник з кріпленням та сіфоном, контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), засоби індивідуального захисту (маски), мийні засоби, засоби для чищення, паперові рушники, мило |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 34 161,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 384 514,56 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 243 638,24 | Поточний ремонт системи водовідведення, дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з вивезення опалого листя, поточний ремонт харчоблоку, послуги з повірки пожежних кранів |
Видатки на відрядження | 1 738,00 | Відрядження в м. Дніпро |
Оплата теплопостачання | 677 456,13 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 58 097,47 | |
Оплата електроенергії | 114 332,13 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 017,65 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 8 263 117,35 |
Картка витрат спец фонду за 2020 рік
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 452,87 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 246,00 | |
Продукти харчування | 204 378,02 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 213 076,89 | |
Всього |
Матеріали придбаня за бюджетні кошти в 2020 році
Засіб для миття посуду "ТІПО" - 188 б
Дез засіб "ДЕЗТАБнью" - 10 кг
Антисептичний засіб СЕФ.ДЕЗ.Хенд -25 л
Рідке мило Жасмін (5л) - 5 шт.
Рідке мило Сатін (0,5) - 196шт.
Засіб для миття посуду Донат (0,5л) - 38 шт
Засіб для миття посуду Донал (5л) - 38 шт
Засіб для чищення порошкообразний Донат (0,5) - 133 шт.
Засіб для миття унітазів Донат (0,5) - 107 шт.
Засіб для миття підлоги Донат (1л) - 117 шт
Засіб для миття підлоги Донат (5л) - 11 шт.
Пральний порошок Сатін (2,4кг) - 82 шт
Засіб для миття скла Донат (0,5) - 30 шт
Маска (щиток захисний) - 1 шт
Дез засіб "ДFR" (5л) - 1 шт
Рушники паперові - 868 шт
Матраци дитячі - 20 шт
Ліжка дитячі - 20 шт
Рідке мило Сатін (0,5) - 12
Дез засіб SENTOMAX - 12
Антисептичний засіб СЕФ.ДЕЗ.Хенд (1л) - 13 шт
Пісочниця - 2 шт
Сміттєві пакети - 375уп
Паперові рушники - 148 шт
Маски медичні одгоразові - 399
Рукавички медичні -56
Паперові рушники - 1590
Сміттєві пакети (60л) - 293 уп
Сміттєві пакети (90л) - 4уп
Сміттєві пакети (35л) - 187уп
Антисептичний засіб СЕФ.ДЕЗ.Хенд - 31л
Постільна білизна -комплект - 30 шт.
Альбом для малювання - 286шт
Водрнагрівач - 80 л - 2шт
Сміттєві пакети (160л) - 4 уп
Пірометр - 4 шт
Кошма - 2 шт.
Паперові рушники - 993шт
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 10 місяців 2020 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 386 002,91 | 623 961,28 | 510 223,29 | 297 386,13 | 513 883,22 | 535 066,90 | 4 624 205,36 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 81 786,98 | 133 476,62 | 106 422,97 | 65 658,20 | 109 136,67 | 110 980,52 | 986 931,78 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 1 349,15 | 18 206,80 | 2 618,45 | 7 954,61 | 44 940,56 | 3 342,60 | 86 437,88 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 7 031,00 | 275,00 | 275,00 | 3 238,75 | 700,00 | 12 619,75 | ||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 0,00 | 21 061,73 | 38 015,50 | 36 648,20 | 54 162,70 | 46 501,09 | 305 971,19 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 6 616,00 | 201 515,95 | 1 545,96 | 1 545,96 | 1 768,87 | 435,50 | 244 880,83 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,00 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 42 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 921,73 | 604 026,81 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 19,98 | 2 138,79 | 5 670,15 | 6 325,98 | 5 039,55 | 4 812,54 | 45 067,15 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 2 600,87 | 1 411,88 | 7 021,83 | 9 444,92 | 8 507,24 | 12 367,56 | 76 091,36 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 95,81 | 670,64 | 383,22 | 479,03 | 574,83 | 1 341,28 | 6 802,20 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 521 092,80 | 1 009 474,69 | 672 176,37 | 425 718,03 | 741 252,39 | 866 469,72 | 0,00 | 0,00 | 6 994 772,31 |
Картка аналітичного обліку касовитх видатків за2020 рік станом на 01.10.2020р
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3 664 227,08 | |
Нарахування на оплату праці | 790 034,37 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 103,02 | Фарба (гуаш), бойлери, умивальник з кріпленням та сіфоном, контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), засоби індивідуального захисту (маски), мийні засоби, засоби для чищення, паперові рушники, мило |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 23 691,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 284 914,88 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 241 533,87 | Поточний ремонт системи водовідведення, дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з вивезення опалого листя, поточний ремонт харчоблоку |
Видатки на відрядження | 1 738,00 | Відрядження в м. Дніпро |
Оплата теплопостачання | 453 105,08 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 40 254,61 | |
Оплата електроенергії | 63 723,80 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 460,92 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 5 611 786,63 | |
Всього | 5 611 786,63 |
Витрати спеціального фон ду
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 263,62 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 246,00 | |
Продукти харчування | 97 658,77 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 98 168,39 |
Благодійні внески в червні 2020 р
КП Кривбасводоканал | 2220 | 1512 | Гіпохлорит | л | 30 | 8,20 | 246,00 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 9 місяців 2020 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 386 002,91 | 623 961,28 | 510 223,29 | 297 386,13 | 513 883,22 | 4 089 138,46 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 81 786,98 | 133 476,62 | 106 422,97 | 65 658,20 | 109 136,67 | 875 951,26 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 1 349,15 | 18 206,80 | 2 618,45 | 7 954,61 | 44 940,56 | 83 095,28 | |||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 7 031,00 | 275,00 | 275,00 | 3 238,75 | 11 919,75 | |||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 0,00 | 21 061,73 | 38 015,50 | 36 648,20 | 54 162,70 | 259 470,10 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 6 616,00 | 201 515,95 | 1 545,96 | 1 545,96 | 1 768,87 | 244 445,33 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,00 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 42 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 105,08 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 19,98 | 2 138,79 | 5 670,15 | 6 325,98 | 5 039,55 | 40 254,61 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 2 600,87 | 1 411,88 | 7 021,83 | 9 444,92 | 8 507,24 | 63 723,80 | |||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 95,81 | 670,64 | 383,22 | 479,03 | 574,83 | 5 460,92 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 521 092,80 | 1 009 474,69 | 672 176,37 | 425 718,03 | 741 252,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128 302,59 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 8 місяців 2020 р по відділу освіти
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 386 002,91 | 623 961,28 | 510 223,29 | 297 386,13 | 3 575 255,24 | ||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 81 786,98 | 133 476,62 | 106 422,97 | 65 658,20 | 766 814,59 | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 1 349,15 | 18 206,80 | 2 618,45 | 7 954,61 | 38 154,72 | ||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 7 031,00 | 275,00 | 275,00 | 8 681,00 | ||||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 0,00 | 21 061,73 | 38 015,50 | 36 648,20 | 205 307,40 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 6 616,00 | 201 515,95 | 1 545,96 | 1 545,96 | 242 676,46 | ||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,00 | ||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 42 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 105,08 | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 19,98 | 2 138,79 | 5 670,15 | 6 325,98 | 35 215,06 | ||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 2 600,87 | 1 411,88 | 7 021,83 | 9 444,92 | 55 216,56 | ||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 95,81 | 670,64 | 383,22 | 479,03 | 4 886,09 | ||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 521 092,80 | 1 009 474,69 | 672 176,37 | 425 718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 050,20 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 7 місяців 2020 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 386 002,91 | 623 961,28 | 510 223,29 | 3 277 869,11 | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 81 786,98 | 133 476,62 | 106 422,97 | 701 156,39 | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 1 349,15 | 18 206,80 | 2 618,45 | 30 200,11 | |||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 7 031,00 | 275,00 | 8 406,00 | |||||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 0,00 | 21 061,73 | 38 015,50 | 168 659,20 | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 6 616,00 | 201 515,95 | 1 545,96 | 241 130,50 | |||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,00 | |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 42 346,10 | 0,00 | 0,00 | 453 105,08 | |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 19,98 | 2 138,79 | 5 670,15 | 28 889,08 | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 2 600,87 | 1 411,88 | 7 021,83 | 45 771,64 | |||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 95,81 | 670,64 | 383,22 | 4 407,06 | |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 521 092,80 | 1 009 474,69 | 672 176,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 961 332,17 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по відділу освіти по ЗДО №194 за 6 місяців 2020 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 386 002,91 | 623 961,28 | 2 767 645,82 | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 81 786,98 | 133 476,62 | 594 733,42 | ||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 1 349,15 | 18 206,80 | 27 581,66 | ||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 7 031,00 | 8 131,00 | ||||||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 0,00 | 21 061,73 | 130 643,70 | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 6 616,00 | 201 515,95 | 239 584,54 | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,00 | ||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 42 346,10 | 0,00 | 453 105,08 | ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 19,98 | 2 138,79 | 23 218,93 | ||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 2 600,87 | 1 411,88 | 38 749,81 | ||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 95,81 | 670,64 | 4 023,84 | ||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 521 092,80 | 1 009 474,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 155,80 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по відділу освіти по галузі "Освіта"
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 25 755 886,17 | 25 174 796,98 | 25 066 647,88 | 24 135 085,19 | 25 810 377,02 | 44 936 435,90 | 170 879 229,14 | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 5 762 205,55 | 5 689 332,20 | 5 669 162,12 | 5 384 582,65 | 5 755 258,21 | 9 879 491,80 | 38 140 032,53 | ||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 269 483,88 | 520 449,71 | 261 858,81 | 104 394,91 | 216 809,72 | 1 372 997,03 | ||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 38 336,24 | 20 945,62 | 6 620,07 | 8 938,61 | 167 846,26 | 242 686,80 | ||||||
2230 | Продукти харчування | 1 731 345,95 | 1 295 765,94 | 945 409,86 | 0,00 | 56 343,21 | 532 791,31 | 4 561 656,27 | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 133 399,91 | 1 833 383,80 | 2 855 147,27 | 989 391,70 | 1 270 634,83 | 7 081 957,51 | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | 26 262,34 | 45 008,99 | 38 197,72 | 9 937,50 | 0,00 | 0,00 | 119 406,55 | ||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 11 472 917,82 | 6 843 151,76 | 4 056 709,25 | 2 082 140,11 | -5 398,76 | 24 449 520,18 | ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 208 358,56 | 521 027,94 | 127 786,40 | 53 388,19 | 119 611,89 | 1 030 172,98 | ||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 030 378,75 | 793 962,76 | 407 657,21 | 304 613,41 | 162 718,09 | 2 699 330,22 | ||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 73 805,72 | 51 422,60 | -117,85 | 24 178,96 | 25 528,89 | 174 818,32 | ||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 7 240,00 | 12 670,00 | 38 010,00 | ||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 33 279 320,01 | 45 437 014,99 | 42 307 381,77 | 37 250 696,50 | 35 196 264,33 | 57 319 139,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 789 817,53 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по відділу освіти за 5 місяців 2020 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 386 002,91 | 2 143 684,54 | |||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 81 786,98 | 461 256,80 | |||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 1 349,15 | 9 374,86 | |||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 1 100,00 | |||||||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 0,00 | 109 581,97 | |||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 6 616,00 | 38 068,59 | |||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738,00 | |||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 42 346,10 | 453 105,08 | |||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 19,98 | 21 080,14 | |||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 2 600,87 | 37 337,93 | |||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 95,81 | 3 353,20 | |||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 521 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 681,11 |
Інформація про матеріали придбані за бюджетні кошти в 2020 році
Посипковий матеріал - 5 тонн
Фарба (2,8) - 11б
Лампа енергозберігаюча - 11 шт
Іграшки:
ляльки - 9 шт
машинки - 9 шт
конструктор - 1
намет з тунелем - 1
лікарня - 2 шт
косметика - 2 шт
Праска електрична -2
Ліктьовий кран - 2
Деззасіб "Бланідаз" - 2 л
Грабля -1
Сапка - 1
Лопата підборна - 1
Фарба біла - 14 кг
Лампа кварцева - 1
Порошок пральний "Пролісок" - 70 кг
Умивальник дитячий - 6 шт
Гуашь для маоювання - 163 коробки
Набір для фізкультури - 2
Деззасіб "Вінсепт" - 14 л
Маски медичні - 1080 шт
Рукавички -550
Паперові рушники - 136
Паперові рушники - 41
Паперові рушники - 60
Пакети для сміття - 12 уп
Пакети для сміття - 15 уп
Контейнер для утилізації ЗІЗ - 2 шт
Пірометр безконтактний - 3 шт
Електроводонагрівач 80л - 2
Рукавиці робочі - 4 пари
Унітаз компакт - 5 шт
Інформація щодо використання бюджетних коштів по відділу освіти за 4 місяці 2020 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 384 970,85 | 1 757 681,63 | ||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 86 114,69 | 379 469,82 | ||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 3 960,00 | 8 025,71 | ||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 825,00 | ||||||||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 0,00 | 109 581,97 | ||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 810,00 | 31 452,59 | ||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 0,00 | 1 738,00 | ||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 83 690,35 | 410 758,98 | ||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 2 164,02 | 21 060,16 | ||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 5 320,19 | 34 737,06 | ||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 0,00 | 3 257,39 | ||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 567 030,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 588,31 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2020 рік станом на 01.04.2020
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 372 710,78 | |
Нарахування на оплату праці | 293 355,13 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 335,00 | Фарба (гуаш) |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
Продукти харчування | 116 517,60 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000,00 | Послуги з поточного ремонту системи водовідведення |
Видатки на відрядження | 1 738,00 | |
Оплата теплопостачання | 327 068,63 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 18 896,14 | |
Оплата електроенергії | 29 416,87 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 257,39 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 2 200 295,54 |
Витрати спеціальног фонду
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | благодійні внески | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 40 744,80 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 40 744,80 |
Інформація щодо використання бюджетних коштів за три місяці 2020 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 25 755 886,17 | 25 174 796,98 | 25 066 647,88 | 75 997 331,03 | |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 5 762 205,55 | 5 689 332,20 | 5 669 162,12 | 17 120 699,87 | |||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 269 483,88 | 520 449,71 | 789 933,59 | |||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 38 336,24 | 20 945,62 | 59 281,86 | |||||||||
2230 | Продукти харчування | 1 731 345,95 | 1 295 765,94 | 945 409,86 | 3 972 521,75 | |||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 133 399,91 | 1 833 383,80 | 1 966 783,71 | |||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 26 262,34 | 45 008,99 | 38 197,72 | 109 469,05 | |||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 11 472 917,82 | 6 843 151,76 | 18 316 069,58 | |||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 208 358,56 | 521 027,94 | 729 386,50 | |||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 030 378,75 | 793 962,76 | 1 824 341,51 | |||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 73 805,72 | 51 422,60 | 125 228,32 | |||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 | 12 670,00 | |||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 33 279 320,01 | 45 437 014,99 | 42 307 381,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 023 716,77 |
Інформація щодо використання бюджетних коштів за три місяці 2020 року по КЗ "ДНЗ №194 комбінованого типу" КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 468 663,09 | 457 358,48 | 446 689,21 | 1 372 710,78 | |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 96 674,18 | 99 361,30 | 97 319,65 | 293 355,13 | |||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 936,42 | 1 129,29 | 4 065,71 | |||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 825,00 | |||||||||
2230 | Продукти харчування | 45 505,51 | 42 893,10 | 21 183,36 | 109 581,97 | |||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 30 300,00 | 30 642,59 | |||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 919,00 | 819,00 | 1 738,00 | |||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 211 658,95 | 115 409,68 | 327 068,63 | |||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 499,01 | 13 397,13 | 18 896,14 | |||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 292,17 | 15 124,70 | 29 416,87 | |||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 916,11 | 1 341,28 | 3 257,39 | |||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 610 842,78 | 837 727,13 | 742 988,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 558,21 |
Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад | № 194 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23 746,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 313 036,58 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 336 782,58 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік
Дошкільний навчальний заклад | № 194 | |
станом на 01.01.2020 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 4 897 166,74 | |
Нарахування на оплату праці | 1 049 369,46 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 55 345,83 | Вогнегасник, столовий посуд, господарські товари, мийні засоби, засоби для чищення, мило рідке, мило господарське, фарба, папір А4, посипковий матеріал, іграшки, світлодіодні лампи, диспенсери лактіві, вироби для ванної кімнати та кухні (раковина, унітаз дитячий) |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3 154,20 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках |
Продукти харчування | 503 573,56 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 174 247,98 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів, послуги з підрізання дерев і живих огорож(омолодження дерев,спилювання сухостою), поточний ремонт системи електроживлення,усунення аварійних ситуацій), поточний ремонт по заміні вікон, послуги з повірки димових та вентиляційних каналів, камерне знезараження речей, послуги з проведення електроаудиту в примішеннях закладів, повірка вагів для статичного зважування. |
Видатки на відрядження | 3 008,75 | |
Оплата теплопостачання | 669 678,05 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 58 389,30 | |
Оплата електроенергії | 166 466,31 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 308,50 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 200,00 | |
Всього | 7 591 908,68 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 10 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 398 652,87 | 378 800,24 | 408 122,67 | 385 802,32 | 416 813,66 | 552 495,08 | 399 688,25 | 263 982,31 | 426 782,48 | 394 215,08 | 4 025 354,96 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 128,21 | 79 861,68 | 90 379,10 | 83 282,71 | 93 273,84 | 114 554,01 | 93 512,98 | 53 517,29 | 92 240,02 | 83 344,08 | 871 093,92 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 465,25 | 1 310,04 | 1 041,28 | 1 519,31 | 1 765,68 | 14 249,69 | 907,17 | 260,17 | 648,49 | 24 167,08 | |||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 1 395,00 | |||
2230 | Продукти харчування | 48 061,20 | 44 683,48 | 45 264,53 | 38 602,75 | 51 365,24 | 36 447,45 | 33 928,56 | 33 763,75 | 39 996,97 | 48 533,59 | 420 647,52 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 582,70 | 20 911,75 | 12 981,70 | 125 291,60 | 2 029,08 | 1 538,66 | 4 914,20 | 168 249,69 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 144,99 | 0,00 | 1 317,27 | 479,00 | 0,00 | 388,99 | 2 778,75 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 116 924,54 | 128 469,53 | 149 651,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 045,59 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 638,40 | 4 741,33 | 4 806,28 | 4 330,02 | 5 628,90 | 4 784,63 | 4 156,84 | 4 762,98 | 5 650,55 | 47 499,93 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 245,10 | 13 149,18 | 15 464,33 | 13 113,37 | 14 718,95 | 10 742,67 | 11 853,14 | 11 162,94 | 11 474,41 | 128 924,09 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 1 547,57 | 2 243,97 | 696,41 | 696,41 | 773,78 | 825,40 | 862,25 | 7 955,30 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 534 151,79 | 658 928,69 | 692 039,88 | 680 936,46 | 603 871,15 | 739 443,18 | 684 367,06 | 371 617,36 | 577 724,62 | 550 231,64 | 0,00 | 0,00 | 6 093 311,83 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по галузі за 10 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 22 017 352,80 | 22 311 294,48 | 22 350 693,79 | 22 521 980,50 | 29 570 356,23 | 37 781 955,88 | 16 337 422,61 | 13 560 589,65 | 24 761 136,11 | 23 127 026,05 | 234 339 808,10 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 962 772,73 | 5 004 868,72 | 5 007 672,19 | 5 086 785,40 | 6 577 239,60 | 8 321 310,54 | 3 650 418,03 | 3 068 001,04 | 5 513 804,79 | 5 187 094,26 | 52 379 967,30 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 245 850,13 | 116 685,25 | 449 316,83 | 201 150,37 | 2 200 115,11 | -1 601 987,39 | 541 814,09 | 798 508,60 | 1 456 950,85 | 4 408 403,84 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 52 061,03 | -9 232,39 | 15 687,70 | 10 384,64 | 7 790,38 | 4 007,54 | 3 127,56 | 13 410,75 | 5 527,11 | 102 764,32 | ||
2230 | Продукти харчування | 2 027 267,69 | 2 173 164,15 | 1 629 126,89 | 2 028 687,12 | 2 376 455,56 | 207 409,15 | 916 588,63 | 825 543,10 | 2 218 185,45 | 2 017 492,56 | 16 419 920,30 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 19 411,05 | 188 508,23 | 1 228 887,71 | 749 770,24 | 1 871 258,42 | 1 652 255,27 | 2 255 011,09 | 976 967,16 | 8 942 069,17 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 8 600,64 | 10 987,08 | 34 398,82 | 29 296,42 | 24 949,53 | 25 924,55 | 24 377,49 | 7 049,26 | 2 272,11 | 50 020,98 | 217 876,88 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 7 197 087,82 | 6 956 522,06 | 8 827 579,91 | 122 811,94 | -4 167,56 | -460,25 | -155,31 | -59,77 | 0,00 | 23 099 158,84 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 555 965,15 | 311 102,35 | 354 855,17 | 231 157,77 | 269 884,41 | 205 641,33 | 175 907,89 | 191 259,29 | 274 941,57 | 2 570 714,93 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 916 035,77 | 893 498,67 | 911 825,17 | 866 167,91 | 857 489,27 | 536 561,11 | 479 643,08 | 572 354,04 | 735 135,46 | 7 768 710,48 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9 397,95 | -470,48 | -787,25 | 53 458,63 | 83 652,98 | 47 374,59 | 44 206,73 | 39 724,66 | 53 922,20 | 54 979,86 | 385 459,87 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 103 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 107 947,70 | ||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 1 810,00 | 5 430,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 680,00 | 58 550,00 | ||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 29 030 821,81 | 39 470 463,85 | 37 314 521,43 | 40 471 601,08 | 41 298 644,24 | 50 570 414,26 | 21 993 464,25 | 20 362 550,29 | 36 388 854,66 | 33 900 015,86 | 0,00 | 0,00 | 350 801 351,73 |
Інформація щодо матеріалів придбаних за бюджетні кошти в 2019 році
Мобільний телефон - 1 ш
Вогнегасник - 1 шт.
Шпалери - 25 рулонів
Засіб для миття вікон - 22 б
Засіб для миття унітазів - 11 б
Засіб для прання - 79 л
Дезинфікуючий засіб 1,0 - 9 шт
Засіб для миття посуду "Тіпо" 0,5 - 188 шт
Засіб для миття та прання "Промінь" 1,0 - 10 л
Мило рідке "Бджілка" 0,5 - 150 б
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік
Дошкільний навчальний заклад | № 194 | |
станом на 01.10.2019 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3 602 628,41 | |
Нарахування на оплату праці | 775 435,44 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 599,86 | Вогнегасник, столовий посуд, господарські товари |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 543,75 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках |
Продукти харчування | 364 374,66 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 163 135,49 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів, послуги з підрізання дерев і живих огорож(омолодження дерев,спилювання сухостою), поточний ремонт системи електроживлення,усунення аварійних ситуацій), поточний ремонт по заміні вікон |
Видатки на відрядження | 2 389,76 | |
Оплата теплопостачання | 395 045,59 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 41 849,38 | |
Оплата електроенергії | 117 449,68 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 093,05 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 5 487 545,07 | |
Всього | 5 487 545,07 |
Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад | № 194 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 292,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 231 303,09 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 246 595,09 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по галузі за 9 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 22 017 352,80 | 22 311 294,48 | 22 350 693,79 | 22 521 980,50 | 29 570 356,23 | 37 781 955,88 | 16 337 422,61 | 13 560 589,65 | 24 761 136,11 | 211 212 782,05 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 962 772,73 | 5 004 868,72 | 5 007 672,19 | 5 086 785,40 | 6 577 239,60 | 8 321 310,54 | 3 650 418,03 | 3 068 001,04 | 5 513 804,79 | 47 192 873,04 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 245 850,13 | 116 685,25 | 449 316,83 | 201 150,37 | 2 200 115,11 | -1 601 987,39 | 541 814,09 | 798 508,60 | 2 951 452,99 | |||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 52 061,03 | -9 232,39 | 15 687,70 | 10 384,64 | 7 790,38 | 4 007,54 | 3 127,56 | 13 410,75 | 97 237,21 | |||
2230 | Продукти харчування | 2 027 267,69 | 2 173 164,15 | 1 629 126,89 | 2 028 687,12 | 2 376 455,56 | 207 409,15 | 916 588,63 | 825 543,10 | 2 218 185,45 | 14 402 427,74 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 19 411,05 | 188 508,23 | 1 228 887,71 | 749 770,24 | 1 871 258,42 | 1 652 255,27 | 2 255 011,09 | 7 965 102,01 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 8 600,64 | 10 987,08 | 34 398,82 | 29 296,42 | 24 949,53 | 25 924,55 | 24 377,49 | 7 049,26 | 2 272,11 | 167 855,90 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 7 197 087,82 | 6 956 522,06 | 8 827 579,91 | 122 811,94 | -4 167,56 | -460,25 | -155,31 | -59,77 | 23 099 158,84 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 555 965,15 | 311 102,35 | 354 855,17 | 231 157,77 | 269 884,41 | 205 641,33 | 175 907,89 | 191 259,29 | 2 295 773,36 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 916 035,77 | 893 498,67 | 911 825,17 | 866 167,91 | 857 489,27 | 536 561,11 | 479 643,08 | 572 354,04 | 7 033 575,02 | |||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9 397,95 | -470,48 | -787,25 | 53 458,63 | 83 652,98 | 47 374,59 | 44 206,73 | 39 724,66 | 53 922,20 | 330 480,01 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 103 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 747,70 | |||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 1 810,00 | 5 430,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 48 870,00 | |||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 29 030 821,81 | 39 470 463,85 | 37 314 521,43 | 40 471 601,08 | 41 298 644,24 | 50 570 414,26 | 21 993 464,25 | 20 362 550,29 | 36 388 854,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 901 335,87 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 9 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 398 652,87 | 378 800,24 | 408 122,67 | 385 802,32 | 416 813,66 | 552 495,08 | 399 688,25 | 263 982,31 | 426 782,48 | 3 631 139,88 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 128,21 | 79 861,68 | 90 379,10 | 83 282,71 | 93 273,84 | 114 554,01 | 93 512,98 | 53 517,29 | 92 240,02 | 787 749,84 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 465,25 | 1 310,04 | 1 041,28 | 1 519,31 | 1 765,68 | 14 249,69 | 907,17 | 260,17 | 23 518,59 | ||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 1 395,00 | ||||
2230 | Продукти харчування | 48 061,20 | 44 683,48 | 45 264,53 | 38 602,75 | 51 365,24 | 36 447,45 | 33 928,56 | 33 763,75 | 39 996,97 | 372 113,93 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 582,70 | 20 911,75 | 12 981,70 | 125 291,60 | 2 029,08 | 1 538,66 | 163 335,49 | ||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 144,99 | 0,00 | 1 317,27 | 479,00 | 0,00 | 2 389,76 | ||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 116 924,54 | 128 469,53 | 149 651,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 045,59 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 638,40 | 4 741,33 | 4 806,28 | 4 330,02 | 5 628,90 | 4 784,63 | 4 156,84 | 4 762,98 | 41 849,38 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 245,10 | 13 149,18 | 15 464,33 | 13 113,37 | 14 718,95 | 10 742,67 | 11 853,14 | 11 162,94 | 117 449,68 | |||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 1 547,57 | 2 243,97 | 696,41 | 696,41 | 773,78 | 825,40 | 7 093,05 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 534 151,79 | 658 928,69 | 692 039,88 | 680 936,46 | 603 871,15 | 739 443,18 | 684 367,06 | 371 617,36 | 577 724,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 080,19 |
Інформація щодо матеріалів придбаних за бюджетні кошти в 2019 році
Відро пластикове - 5 шт.
Дошка розділочна - 2 шт.
Каструля алюмінієва (50л) - 2 шт.
Каструля алюмінієва (40л) - 3 шт.
Каструля нержавійка (5л) - 10 шт.
Каструля нержавійка (3л) - 3 шт.
Тарілка мілка - 35 шт.
Чашки - 30 шт.
Мітла - 2 шт.
Рукавички господарські - 13 пар
Халат господарський - 1шт.
Відро металеве - 10 шт.
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по галузі за 8 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 22 017 352,80 | 22 311 294,48 | 22 350 693,79 | 22 521 980,50 | 29 570 356,23 | 37 781 955,88 | 16 337 422,61 | 13 560 589,65 | 186 451 645,94 | ||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 962 772,73 | 5 004 868,72 | 5 007 672,19 | 5 086 785,40 | 6 577 239,60 | 8 321 310,54 | 3 650 418,03 | 3 068 001,04 | 41 679 068,25 | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 245 850,13 | 116 685,25 | 449 316,83 | 201 150,37 | 2 200 115,11 | -1 601 987,39 | 541 814,09 | 2 152 944,39 | ||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 52 061,03 | -9 232,39 | 15 687,70 | 10 384,64 | 7 790,38 | 4 007,54 | 3 127,56 | 83 826,46 | ||||
2230 | Продукти харчування | 2 027 267,69 | 2 173 164,15 | 1 629 126,89 | 2 028 687,12 | 2 376 455,56 | 207 409,15 | 916 588,63 | 825 543,10 | 12 184 242,29 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 19 411,05 | 188 508,23 | 1 228 887,71 | 749 770,24 | 1 871 258,42 | 1 652 255,27 | 5 710 090,92 | ||||
2250 | Видатки на відрядження | 8 600,64 | 10 987,08 | 34 398,82 | 29 296,42 | 24 949,53 | 25 924,55 | 24 377,49 | 7 049,26 | 165 583,79 | ||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 7 197 087,82 | 6 956 522,06 | 8 827 579,91 | 122 811,94 | -4 167,56 | -460,25 | -155,31 | 23 099 218,61 | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 555 965,15 | 311 102,35 | 354 855,17 | 231 157,77 | 269 884,41 | 205 641,33 | 175 907,89 | 2 104 514,07 | ||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 916 035,77 | 893 498,67 | 911 825,17 | 866 167,91 | 857 489,27 | 536 561,11 | 479 643,08 | 6 461 220,98 | ||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9 397,95 | -470,48 | -787,25 | 53 458,63 | 83 652,98 | 47 374,59 | 44 206,73 | 39 724,66 | 276 557,81 | ||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 103 747,70 | 0,00 | 0,00 | 103 747,70 | ||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 1 810,00 | 5 430,00 | 9 050,00 | 39 820,00 | ||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 29 030 821,81 | 39 470 463,85 | 37 314 521,43 | 40 471 601,08 | 41 298 644,24 | 50 570 414,26 | 21 993 464,25 | 20 396 550,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 546 481,21 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 8 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 398 652,87 | 378 800,24 | 408 122,67 | 385 802,32 | 416 813,66 | 552 495,08 | 399 688,25 | 263 982,31 | 3 204 357,40 | ||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 128,21 | 79 861,68 | 90 379,10 | 83 282,71 | 93 273,84 | 114 554,01 | 93 512,98 | 53 517,29 | 695 509,82 | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 465,25 | 1 310,04 | 1 041,28 | 1 519,31 | 1 765,68 | 14 249,69 | 907,17 | 23 258,42 | |||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 1 240,00 | |||||
2230 | Продукти харчування | 48 061,20 | 44 683,48 | 45 264,53 | 38 602,75 | 51 365,24 | 36 447,45 | 33 928,56 | 33 763,75 | 332 116,96 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 582,70 | 20 911,75 | 12 981,70 | 125 291,60 | 2 029,08 | 161 796,83 | |||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 144,99 | 0,00 | 1 317,27 | 479,00 | 2 389,76 | |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 116 924,54 | 128 469,53 | 149 651,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 045,59 | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 638,40 | 4 741,33 | 4 806,28 | 4 330,02 | 5 628,90 | 4 784,63 | 4 156,84 | 37 086,40 | ||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 245,10 | 13 149,18 | 15 464,33 | 13 113,37 | 14 718,95 | 10 742,67 | 11 853,14 | 106 286,74 | ||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 1 547,57 | 2 243,97 | 696,41 | 696,41 | 773,78 | 6 267,65 | ||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 534 151,79 | 658 928,69 | 692 039,88 | 680 936,46 | 603 871,15 | 739 443,18 | 684 367,06 | 371 617,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 355,57 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 7 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 398 652,87 | 378 800,24 | 408 122,67 | 385 802,32 | 416 813,66 | 552 495,08 | 399 688,25 | 2 940 375,09 | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 128,21 | 79 861,68 | 90 379,10 | 83 282,71 | 93 273,84 | 114 554,01 | 93 512,98 | 641 992,53 | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 465,25 | 1 310,04 | 1 041,28 | 1 519,31 | 1 765,68 | 14 249,69 | 22 351,25 | ||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 1 085,00 | ||||||
2230 | Продукти харчування | 48 061,20 | 44 683,48 | 45 264,53 | 38 602,75 | 51 365,24 | 36 447,45 | 33 928,56 | 298 353,21 | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 582,70 | 20 911,75 | 12 981,70 | 125 291,60 | 159 767,75 | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 144,99 | 0,00 | 1 317,27 | 1 910,76 | ||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 116 924,54 | 128 469,53 | 149 651,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 045,59 | |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 638,40 | 4 741,33 | 4 806,28 | 4 330,02 | 5 628,90 | 4 784,63 | 32 929,56 | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 245,10 | 13 149,18 | 15 464,33 | 13 113,37 | 14 718,95 | 10 742,67 | 94 433,60 | |||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 1 547,57 | 2 243,97 | 696,41 | 696,41 | 5 493,87 | |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 534 151,79 | 658 928,69 | 692 039,88 | 680 936,46 | 603 871,15 | 739 443,18 | 684 367,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 738,21 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по галузі за 7 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 22 017 352,80 | 22 311 294,48 | 22 350 693,79 | 22 521 980,50 | 29 570 356,23 | 37 781 955,88 | 16 337 422,61 | 172 891 056,29 | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 962 772,73 | 5 004 868,72 | 5 007 672,19 | 5 086 785,40 | 6 577 239,60 | 8 321 310,54 | 3 650 418,03 | 38 611 067,21 | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 245 850,13 | 116 685,25 | 449 316,83 | 201 150,37 | 2 200 115,11 | -1 601 987,39 | 1 611 130,30 | |||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 52 061,03 | -9 232,39 | 15 687,70 | 10 384,64 | 7 790,38 | 4 007,54 | 80 698,90 | |||||
2230 | Продукти харчування | 2 027 267,69 | 2 173 164,15 | 1 629 126,89 | 2 028 687,12 | 2 376 455,56 | 207 409,15 | 916 588,63 | 11 358 699,19 | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 19 411,05 | 188 508,23 | 1 228 887,71 | 749 770,24 | 1 871 258,42 | 4 057 835,65 | |||||
2250 | Видатки на відрядження | 8 600,64 | 10 987,08 | 34 398,82 | 29 296,42 | 24 949,53 | 25 924,55 | 24 377,49 | 158 534,53 | |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 7 197 087,82 | 6 956 522,06 | 8 827 579,91 | 122 811,94 | -4 167,56 | -460,25 | 23 099 373,92 | |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 555 965,15 | 311 102,35 | 354 855,17 | 231 157,77 | 269 884,41 | 205 641,33 | 1 928 606,18 | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 916 035,77 | 893 498,67 | 911 825,17 | 866 167,91 | 857 489,27 | 536 561,11 | 5 981 577,90 | |||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9 397,95 | -470,48 | -787,25 | 53 458,63 | 83 652,98 | 47 374,59 | 44 206,73 | 236 833,15 | |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 103 747,70 | 0,00 | 103 747,70 | |||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 1 810,00 | 5 430,00 | 30 770,00 | |||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 29 030 821,81 | 39 470 463,85 | 37 314 521,43 | 40 471 601,08 | 41 298 644,24 | 50 570 414,26 | 21 993 464,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 149 930,92 |
Дошкільний навчальний заклад | № 194 | |
станом на 01.07.2019 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 353 021,74 |
|
Нарахування на оплату праці | 503 574,60 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 640,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 256 017,23 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 34 276,15 |
|
Видатки на відрядження | 593,49 |
|
Оплата теплопостачання | 395 045,59 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 28 144,93 |
|
Оплата електроенергії | 83 690,93 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 797,46 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 3 659 802,12 | |
Всього | 3 659 802,12 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік.
ВСЬОГО | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 0,00 |
|
Нарахування на оплату праці | 0,00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 251 357,43 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 12 765,00 |
|
Продукти харчування | 3 945 343,29 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 38 400,00 |
|
Оплата теплопостачання | 0,00 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
|
Оплата електроенергії | 0,00 |
|
Земельний податок | 7,20 |
|
Всього | 4 247 872,92 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 6 місяців 2019 року по галузі
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 22 017 352,80 | 22 311 294,48 | 22 350 693,79 | 22 521 980,50 | 29 570 356,23 | 37 781 955,88 | 156 553 633,68 | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 962 772,73 | 5 004 868,72 | 5 007 672,19 | 5 086 785,40 | 6 577 239,60 | 8 321 310,54 | 34 960 649,18 | ||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 245 850,13 | 116 685,25 | 449 316,83 | 201 150,37 | 2 200 115,11 | 3 213 117,69 | ||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 52 061,03 | -9 232,39 | 15 687,70 | 10 384,64 | 7 790,38 | 76 691,36 | ||||||
2230 | Продукти харчування | 2 027 267,69 | 2 173 164,15 | 1 629 126,89 | 2 028 687,12 | 2 376 455,56 | 207 409,15 | 10 442 110,56 | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 19 411,05 | 188 508,23 | 1 228 887,71 | 749 770,24 | 2 186 577,23 | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | 8 600,64 | 10 987,08 | 34 398,82 | 29 296,42 | 24 949,53 | 25 924,55 | 134 157,04 | ||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 7 197 087,82 | 6 956 522,06 | 8 827 579,91 | 122 811,94 | -4 167,56 | 23 099 834,17 | ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 555 965,15 | 311 102,35 | 354 855,17 | 231 157,77 | 269 884,41 | 1 722 964,85 | ||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 916 035,77 | 893 498,67 | 911 825,17 | 866 167,91 | 857 489,27 | 5 445 016,79 | ||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9 397,95 | -470,48 | -787,25 | 53 458,63 | 83 652,98 | 47 374,59 | 192 626,42 | ||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 103 747,70 | 103 747,70 | ||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 1 810,00 | 25 340,00 | ||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 29 030 821,81 | 39 470 463,85 | 37 314 521,43 | 40 471 601,08 | 41 298 644,24 | 50 570 414,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 156 466,67 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 6 місяців 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 398 652,87 | 378 800,24 | 408 122,67 | 385 802,32 | 416 813,66 | 552 495,08 | 2 540 686,84 | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 128,21 | 79 861,68 | 90 379,10 | 83 282,71 | 93 273,84 | 114 554,01 | 548 479,55 | ||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 465,25 | 1 310,04 | 1 041,28 | 1 519,31 | 1 765,68 | 8 101,56 | |||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 930,00 | |||||||
2230 | Продукти харчування | 48 061,20 | 44 683,48 | 45 264,53 | 38 602,75 | 51 365,24 | 36 447,45 | 264 424,65 | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 582,70 | 20 911,75 | 12 981,70 | 34 476,15 | |||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 144,99 | 0,00 | 593,49 | |||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 116 924,54 | 128 469,53 | 149 651,52 | 0,00 | 0,00 | 395 045,59 | ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 638,40 | 4 741,33 | 4 806,28 | 4 330,02 | 5 628,90 | 28 144,93 | ||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 245,10 | 13 149,18 | 15 464,33 | 13 113,37 | 14 718,95 | 83 690,93 | ||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 1 547,57 | 2 243,97 | 696,41 | 4 797,46 | ||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 534 151,79 | 658 928,69 | 692 039,88 | 680 936,46 | 603 871,15 | 739 443,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 371,15 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по галузі за 4 місяці 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | |
2111 | Заробітна плата | 22 017 352,80 | 22 311 294,48 | 22 350 693,79 | 22 521 980,50 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 962 772,73 | 5 004 868,72 | 5 007 672,19 | 5 086 785,40 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 245 850,13 | 116 685,25 | 449 316,83 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 52 061,03 | -9 232,39 | 15 687,70 |
2230 | Продукти харчування | 2 027 267,69 | 2 173 164,15 | 1 629 126,89 | 2 028 687,12 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 19 411,05 | 188 508,23 |
2250 | Видатки на відрядження | 8 600,64 | 10 987,08 | 34 398,82 | 29 296,42 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 7 197 087,82 | 6 956 522,06 | 8 827 579,91 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 555 965,15 | 311 102,35 | 354 855,17 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1 916 035,77 | 893 498,67 | 911 825,17 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9 397,95 | -470,48 | -787,25 | 53 458,63 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | ||||
2700 | Соціальне забезпечення | 5 430,00 | 3 620,00 | 5 430,00 | 3 620,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||
Всього | 29 030 821,81 | 39 470 463,85 | 37 314 521,43 | 40 471 601,08 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 4 сісяці 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | |
2111 | Заробітна плата | 398 652,87 | 378 800,24 | 408 122,67 | 385 802,32 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 128,21 | 79 861,68 | 90 379,10 | 83 282,71 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 465,25 | 1 310,04 | 1 041,28 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 310,00 | 155,00 | 155,00 | |
2230 | Продукти харчування | 48 061,20 | 44 683,48 | 45 264,53 | 38 602,75 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 582,70 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 448,50 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 116 924,54 | 128 469,53 | 149 651,52 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 638,40 | 4 741,33 | 4 806,28 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 245,10 | 13 149,18 | 15 464,33 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 1 547,57 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||
Всього | 534 151,79 | 658 928,69 | 692 039,88 | 680 936,46 |
Інформація про придбання матеріалів за бюджетні кошті в 2019 році
Мережевний фільтр - 1 шт.
Мило рідке 5 л
Засіб для миття посуду - 5 л
Лопата снігова - 1 шт.
картка аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік
інформація щодо фактичног використання бюджетних коштів у 2019 році
https://drive.google.com/open?id=1LZdCWwozo77UGFU1_kdFT_6X-h82tHN3
https://drive.google.com/open?id=1ay0U_sVXRba6Ul3R2eCfofnKMp1NG5SM
https://drive.google.com/open?id=1BF74QWi9_tl0EvvqIKrWIMaK_XIbbFd4
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по галузі за січень 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | |
2111 | Заробітна плата | 22 017 352,80 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 962 772,73 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 2 027 267,69 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |
2250 | Видатки на відрядження | 8 600,64 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9 397,95 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | |
2700 | Соціальне забезпечення | 5 430,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 29 030 821,81 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за січень 2019 року
Код економічної класифікації видатків | Січень | |
2111 | Заробітна плата | 398 652,87 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 128,21 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | |
2230 | Продукти харчування | 48 061,20 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |
2250 | Видатки на відрядження | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 309,51 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | |
2700 | Соціальне забезпечення | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 534 151,79 |
Кошторис на 2019 рік по КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спец фонд | |||
Надходження - усього | х | 8 109 439 | 244 549 | 8 353 988 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 8 109 439 | х | 8 109 439 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | х | 244 549 | 244 549 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 244 549 | 244 549 |
Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 212314 | 212314 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | х | 31752 | 31752 |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 379 | 379 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 104 | 104 |
Видатки та надання кредитів - усього | х | 8 109 439 | 244 549 | 8 353 988 |
Поточні видатки | 2000 | 8 109 439 | 244 549 | 8 353 988 |
Оплата праці нарахування на заробітну плату | 2100 | 6421087 | 0 | 6421087 |
Оплата праці | 2110 | 5263186 | 0 | 5263186 |
Заробітна плата | 2111 | 5263186 | 0 | 5263186 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1157901 | 0 | 1157901 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1688352 | 244547 | 1932899 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 136926 | 481 | 137407 |
Медикаменти та перев’язувальний матеріал | 2220 | 3155 |
| 3155 |
Продукти харчування | 2230 | 569303 | 244066 | 813369 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 215265 | 0 | 215265 |
Видатки на відрядження | 2250 | 2463 | 0 | 2463 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 760640 | 0 | 760640 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 537551 |
| 537551 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 50678 |
| 50678 |
Оплата електроенергії | 2273 | 143884 |
| 143884 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 28527 |
| 28527 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 600 | 0 | 600 |
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2282 | 600 | 0 | 600 |
Дошкільний навчальний заклад | № 194 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 666,42 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 274 579,61 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | 28,11 | |
Всього | 315 274,14 |